2023年全年业绩表现要点

• 收入总额为港币16.61亿元，整体经营保持稳健；
• 归属于本公司股东之亏损为港币19.23亿元，较去年同期大幅减亏；
• 加大项目退出力度，合计退出项目实现资金回笼港币74.58亿元；
• 旗下基金资产管理总规模（AUM）约港币1,262亿元；
• 流动性保持充裕，拥有现金及现金等价物约港币96亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币141亿元；
• 维持派息，末期股息每股港币0.10元。

2024年3月22日，中国光大控股有限公司（「光大控股」，股份代号：165.HK）公布截至2023年12月31日止12个月（「报告期」）之全年业绩。

2023年私募股权行业继续面临市场下行压力，国际政治经济形势复杂多变，资本市场低迷，对光大控股的整体业绩造成冲击。报告期内，光大控股收入总额为港币16.61亿元，归属于本公司股东之亏损为港币19.23亿元，较去年同期大幅减亏，主要因投资项目市值波动或估值下跌而录得未实现投资损失。

光大控股积极应对不利因素，对未来业务进行战略转型和提前布局，在不少方面呈现出企稳回升的态势。报告期内，光大控股把握机会、加大项目退出力度，合计退出项目实现资金回笼港币74.58亿元，对比成本整体实现收益约港币27.76亿元。

截至2023年底，光大控股拥有现金及现金等价物约港币96亿元，可使用但未提取的银行授信额度约港币141亿元，流动性保持充裕，整体财政保持稳健。

报告期内，光大控股稳步推进新基金的设立及募资工作，在行业募资难的大背景下，成功完成光控宜兴基金设立和光控昆山基金的备案工作，旗下基金资产管理总规模（AUM）约港币1,262亿元，在管基金产品73只，涵盖一级市场基金、二级市场基金和母基金。

秉承与股东分享公司经营成果的发展理念，董事会宣派2023年末期股息为每股港币0.10元。（2022年末期股息：每股港币0.15元）

2023年全年经营要点

2023年，光大控股聚焦主责主业，在募投管退各环节加强管理，强化内部管控，持续提升风险防范能力，通过逐步转型推动高质量发展。

一、基金管理业务稳健发展 获得市场认可

逆势砥砺前行，稳步推进募资工作。在行业募资难的大背景下，新设光控宜兴基金等项目，实现新增募资金额港币13.24亿元，重点布局节能环保、集成电路、新能源等产业，服务长三角区域经济发展。

加速资金回笼，退出取得良好收益。项目退出实现资金回笼港币74.58亿元，退出包括Ambrx、百川环能、亚成微电子、海泰新能、三人行传媒、小鹏汽车等重点项目，对比成本整体实现收益约港币27.76亿元，退出回报倍数（MOIC）约1.6倍。

得到市场认可，获颁多项行业权威奖项。奖项包括：“2023年国资直投机构最佳回报TOP8”、“中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP10”、“粤港澳大湾区最佳PE机构TOP30”、“中国最佳市场化母基金TOP20”等。

二、积极开拓优质项目 打造高质发展引擎

创新孵化实现突破，助力香港科创发展。光大香港创新中心孵化器新引进企业7家，实现首家境外企业入驻，超额完成全年企业招募目标，并成功举办“香港创科新机遇、光大发展新战略”研讨会。

围绕重点区域布局，推进高质稳健发展。围绕重点区域发展布局，加强重点行业布局，持续深化布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区，打造高质量发展的引擎。

服务国家重点战略，积极推动产业融合。围绕科技、绿色、制造及战略性新兴产业等国家重大战略领域，加大对实体经济的投资力度。进一步促进产业链的深度融合，拓展新的经济增长点。

三、多维度主动出击 持续优化运营能力

积极开展债务置换，持续优化资本结构。2023年第三季度成功发行第一期和第二期中期票据，发行规模共人民币60亿元，其中第二期中期票据为公司境内首笔永续债，实现境外美元优先永续资本证券的置换，持续优化资本结构。

不断提高治理水平，保障长期稳定发展。强化并完善多项风险防控及公司治理的制度框架，旨在构建更加稳健有效的企业治理结构，提升决策效率和业务流程安全性，保障企业长期稳定发展。

四、积极践行社会责任 ESG评级连续提升

踊跃开展各类活动，积极践行社会责任。聚焦香港“基层家庭”及“青少年群体”，组织义工开展“基层学校运动同乐日”“基层学校STEM日”、“情满中秋 团圆共乐”中秋节派送福袋、“光大爱心进社区”等义工活动；全力支持香港代表团参加在广西举办的第一届全国学生青年运动会，推动香港体育事业的发展。

持续完善ESG管理体系，实现ESG评级连续提升。单独成册发行ESG报告，披露有关责任投资、TCFD信息，MSCI ESG跃升至BBB级，实现了ESG评级连续提升。

五、重要投资企业紧抓机遇 持续稳步发展

中飞租赁机队规模稳步扩长。拥有机队规模192架，较2022年底增长16架，其中自有机队165架，管理机队27架。中飞租赁自有及代管飞机租赁予20个国家及地区的41家航空公司。光大养老保持行业头部位置。拥有机构和社区服务站点数190个，覆盖全国50余个城市，形成以京津冀、长三角、成渝经济圈为核心的布局，管理床位总数约3.2万张。特斯联聚焦高增长业务机会，持续探索新业务场景和业务模式，三大实验室取得突破性研究进展。

展望2024年，光大控股将积极把握有利形势，持续推动高质量发展。一方面坚持以私募基金投资管理业务为主业，另一方面积极探索资产管理业务的内涵和外延。紧紧围绕“三新一高”优化投资布局，重点发展科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域。充分利用产业政策的调整时期，推进业务的转型升级，以促进公司在跨境资产管理领域的高质量发展。公司上下将同心协力，在具有挑战的市场环境中保持稳定并努力取得进展，与股东共同分享增长成果。