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2020年中期業績財務要點

• 募資逆勢增長，新增基金管理規模港幣95.54億元。
• 資產管理規模(AUM)上升至港幣1,572億元，以固定匯率基準計算，較2019年底增長港幣37億元。
• 跨境優勢持續彰顯，旗下基金管理的非人民幣資金規模達到港幣454億元等值，AUM占比達到29%。
• 報告期內歸屬於本公司之股東盈利為港幣7.65億元。
• 董事會決議派發中期股息每股港幣0.14元。

中國光大控股有限公司（“光大控股”或“本公司”，股份代號：165.HK）公佈截至2020年6月30日止之中期業績。

2020年上半年，在新冠疫情及複雜的國際形勢影響下，全球經濟下行，資產管理行業經受了前所未有的巨大挑戰。在低迷的市場環境下，光大控股積極應變，充分發揮自身在私募股權行業的頭部效應，彙集資源，主動佈局，抵禦了客觀環境的衝擊，在不少領域呈現出企穩回升的態勢。

報告期內，光大控股募資穩中有升，實現了包括一帶一路綠色基金、境內夾層基金三期在內的新增管理規模港幣95.54億元。光大控股資產管理規模(AUM)上升至港幣1,572億元，以固定匯率基準計算，較2019年底增長港幣37億元。管理基金數量為74支，投後管理項目193個。報告期內歸屬於本公司股東之盈利，為港幣7.65億元，董事會決議派發中期股息每股港幣0.14元。

2020年中期業務重點

2020年上半年，在新冠疫情、宏觀環境、地緣政治等極端因素的挑戰下，光大控股審時度勢，堅持“加大募資、謹慎投資、強化管理、有序退出”的策略， 嚴格把控風險，行穩致遠，進而有為。

一、募資規模穩定增長，進一步完善產品配置

2020年上半年，在相對艱難的外部環境下，光大控股憑藉自身豐富的發展經驗及在基金管理行業深耕多年的客戶基礎，仍然保持了總體資產管理規模的穩定，並進一步完善產品配置，實現新增管理規模港幣95.54億元。

期內，光大控股成功設立光大“一帶一路”綠色投資基金，打造中國“一帶一路”和ESG（環境、社會和企業管治）投資旗艦品牌；夾層基金團隊憑藉豐富的基金管理經驗和優秀的投資業績獲得保險系投資者信賴，完成夾層三期基金及聯接基金的設立；母基金在夯實與投資者合作關係的基礎上，進一步加速合作佈局。

此外，光大控股境外資管規模創新高。截至2020年6月30日，光大控股旗下基金管理業務的非人民幣基金管理規模達到港幣454億元等值，AUM占比達到29%，較2019年底上升3個百分點。

二、審慎投資有保有壓，加快退出鎖定利潤

投資方面，光大控股繼續保持穩健審慎的態度，有保有壓。基金及自有資金共新增/追加投資項目32個，投放資金約港幣22.5億元,其中大部分為新經濟、新基建、大民生、大健康類的項目。

同時，光大控股擇機獲利退出已成熟項目，總共退出/部分退出項目36個，實現現金回流約港幣36.5億元。光大控股重點佈局的教育、醫療健康和科技板塊表現突出，希望教育、先健科技、宇信科技等3個重點項目在資本市場表現較好，上半年產生整體收益約港幣10億元。

三、嚴格把控風險，強化賦能管理

在低迷的市場環境下，光大控股比以往更加注重對被投企業的全方位資源支持，與被投企業共度時艱，共同成長。在新冠疫情期間亦加強了對在管基金、被投企業的管理，定期對基金管理業務下193個投後項目進行風險梳理。2020年上半年未發生重大風險事件，整體風險可控。

四、四大產業平台穩步發展，重點板塊積極佈局

期內，光大控股的自有資金業務板塊穩步推進。四大戰略性產業平台中飛租賃、光大安石/光大嘉寶、特斯聯、光大養老均穩步發展。

中飛租賃抵禦住了新冠疫情對於航空行業的衝擊，上半年實現盈利港幣3.19億元，同比上升2%。

光大安石/光大嘉寶保持地產基金龍頭地位，持續投資於持有型物業，並以管理人身份或以品牌輸出的形式，通過對相關物業進行開發改造、轉型升級，產生成熟、穩定的現金流。

光大養老完成整合後，床位規模達2.3萬張，位於行業前列，報告期內實現收入人民幣1.59億元，同比增加116%。

特斯聯憑藉智慧城市優勢，加速國際化進程，成為2020迪拜世博會官方首席合作伙伴，為其全球12家首席合作伙伴中唯一一家來自中國的企業。報告期內實現收入人民幣4.5億元，同比增長325%。

五、科學防控新冠疫情 踐行央企社會責任

新冠疫情期間，光大控股加強管控、積極防疫，總部及旗下各企業全系統約5,000餘名員工，無一確診或患疑似病例，零感染、零事故。光大養老亦無一位長者受到感染。同時，光大控股心系新冠疫情重災區，積極組織全系統各類捐款共計人民幣600多萬元，積極踐行央企社會責任。

策略與展望

2020年下半年，預計全球經濟形勢和社會環境仍然複雜，地緣政治緊張，經營環境充滿不確定性，新冠疫情影響可能將長期存在。對於私募股權行業而言，在整體的經濟下行壓力和產業結構調整背景下，行業發展將進一步分化。隨著中國資本市場深化改革，經濟內迴圈和國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，私募股權行業將迎來新的發展機遇。

光大控股將把握“穩中求進、變中求機、進中求新”的工作主線，持續推進和深化戰略轉型，提高經營業績，積極化解風險，力爭為投資者帶來更好的業績回報。具體而言：

一是持續推進戰略轉型，加大在“兩新一重”、5G等關係國家戰略的重點領域佈局，特別關注服務科技創新、轉型升級和實體經濟等方面的佈局機會。

二是圍繞國際化發展戰略，實現向跨境資管轉型的發展，積極佈局大灣區區域，並支援一帶一路綠色基金在境內外拓展。

三是在飛機租賃領域，支持中飛租賃擴大全產業鏈優勢，力爭成為全球領先的飛機全產業鏈服務商。

四是在大健康領域，支持光大養老通過精細化管理力爭成為國內一流的養老機構。

五是在新科技領域，指引特斯聯積極發展，力爭成為AIoT和智慧化城市領域的龍頭企業。

光大控股執行董事兼首席執行官趙威先生表示：“2020年註定是被歷史銘記的一年。光大控股將在光大集團的戰略引領下，繼續發揚光大精神，堅定不移地朝著‘全球領先的跨境資產管理公司’這一目標奮鬥，努力化疫情衝擊為發展機遇，尋找新的生長點。同時，努力在危機中育新機，於變局中開新局，打造另類資產管理體系和競爭優勢，與我們的投資伙伴共同度過這個不平凡的2020年。”