光大控股公佈2020年全年業績
克服疫情衝擊挑戰 戰略轉型成效顯現 | 募資逆勢大幅增長 盈利保持穩中有升
2020年全年業績亮點
- 募資逆勢大幅增長。旗下基金新增募資規模約港幣271.5億元,資產管理總規模(AUM)達港幣1828億元,同比增長16%,創歷史新高。
- 全年營收有所上升。總收入55.92億港元,較去年同期上升1.3%,管理口徑的已賺取管理費收入為港幣10.18億元,較去年同期上升14%。
- 全年盈利穩健增長。股東應占盈利約港幣22.64億元,克服疫情挑戰,同比穩健增長1.2%。
- 保持良好派息比率。派息比率為36.5%,全年派息每股港幣0.49元。
- 投資佈局持續優化。全年投資金額約港幣136億元,集中佈局於大環保、大健康、新科技等領域。
中國光大控股有限公司(「光大控股」或「本公司」,股份代號:165.HK)公佈截至2020年12月31日止之全年業績。
2020年是極不平凡、充滿挑戰的一年。在疫情衝擊與行業寒冬之下,光大控股堅定執行既定戰略,積極推進轉型發展,圍繞跨境資管核心主業,引領旗下各產業平台,直面挑戰、積極作為,取得來之不易的良好成績。
2020年,光大控股資產管理總規模達約港幣1828億元,同比逆勢增長約16%,創歷史新高;管理基金78支。
全年總收入為港幣55.92億元,較去年同期上升1.3%,管理口徑的已賺取管理費收入為港幣10.18億元,較去年同期上升14%。
全年股東應占盈利為港幣22.64億元,克服疫情影響,穩健增長1.2%。
為回饋股東支持,董事會決議派發2020年末期股息為每股港幣0.35元,連同已付的中期股息每股港幣0.14元,全年股息為每股港幣0.49元,派息比率同比上升0.3個百分點達36.5%。
2020年全年發展重點
一、戰略轉型初顯成效,綜合實力穩步提升
面對2020年新冠疫情等重大外部衝擊,光大控股保持戰略定力不動搖, 克服轉型發展的多重困難,綜合實力穩步提升,戰略進位更加明顯。在2020年PEI300的世界私募股權機構百強評選中,光大控股位列第84位,較2019年上升11位。
二、應對重大外部衝擊,發展定力韌性凸顯
通過多元基金架構、產業價值鏈組合以及跨境資產佈局,光大控股全方位提升「募投管退」能力,保持在中國基金管理領域的領先地位。2020年伊始,光大控股審時度勢、科學分析、精准佈局,制定了「多募、精投、嚴管、穩退」的策略,資管和投資業務取得良好成效。
- 募資逆勢大幅增長:全年新增募資約港幣271.5億元,資產管理總規模達約港幣1828億元,同比逆勢增長約16%,資產管理規模顯著提升,為未來發展夯實基礎。
- 投資佈局持續優化:全年投資金額約港幣136億元,佈局了一批優質項目,包括恒大物業、瑞科生物、科美診斷、重慶科學城等,主要集中在大環保、大健康、新科技等領域。
- 嚴格管控各類風險:光大控股強化對自身投資項目的梳理排查,持續加強對超過240個投後項目的風險管理,切實防範各類風險。
- 退出收益較為可觀:把握機遇,年內實現現金回流約港幣124億元,平均項目退出IRR約15%,為投資人創造了較好的現金收益。全年共計8個項目實現IPO(或過會)。
三、有效加強產融互動,打造良好專業品牌
2020年,光大控股圍繞戰略區域、新科技、大健康、大環保等領域,發行新的產品,加強產融結合,以產業聯動資產管理,基金品牌效應日益凸顯。年內,光大一帶一路綠色股權投資基金正式成立,規模36億港元;圍繞特斯聯在AI CITY等領域的產業主導能力,發行光智系列基金,新增管理規模約36.1億港元;圍繞中飛租賃在航空租賃領域的專業能力,發行相關主題基金,新增管理規模約17.8億港元;此外,光大控股還發行了規模29.7億港元的贛州母基金等,實現在中部地區的佈局。
四、支持重要平台發展,保持產業領先地位
年內,光大控股進一步加強與孵化旗下產業平台產融聯動,加快構建行業龍頭地位和培育核心競爭力,重點產業平台保持領先地位。其中,特斯聯在德勤發佈的「2020年中國高科高成長50強」中位居第1名;光大養老床位數突破28,000張,在第五屆中國養老行業陸家嘴峰會中榮獲「中國五大養老服務品牌」;光大安石連續六年蟬聯「中國房地產基金綜合能力TOP10」榜首榮譽;中飛租賃持續保持世界飛機租賃頭部企業,2020 ICF International中排名第九。
五、全面加強戰略協同,形成發展整體合力
全面加強與光大集團各業務板塊的深入協同合作,充分發揮互補優勢,促進多項業務協同發展。截至2020年底,光大控股與光大集團旗下眾多產業主體合作,協同業務規模持續增加。包括借助光大集團資本市場業務板塊優勢,協同發行3億美元優先永續資本證券,旗下光大安石聯合光大證券發起17.2億REITs產品,旗下中飛租賃協同光大金租開展約3億美元飛機資產包項目協同等。
策略與展望
2021年,隨著全球逐步進入「後疫情時代」,宏觀經濟格局將迎來新的變化,以“國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進”的新發展格局正在形成。同時,疫情催動了大健康、新科技、大環保、大財富、大民生等新經濟領域的發展,為私募股權投資創造了廣闊的發展機遇。
2021年也是中國「十四五」規劃的開局之年。光大控股將立足新發展階段,繼續堅持「資管+投資+產業」發展戰略,提升市場化、國際化、專業化能力,堅定「價值創造」思路,聚焦跨境資管主業,加快結構調整,提升盈利貢獻,不斷創造價值。具體而言:
一是持續提升價值創造能力。通過持續加大募資,優化資產結構,強化投資佈局,適時盤活基石資產等,進一步提升公司盈利水準,實現高品質發展。
二是持續提升產融結合能力。充分發揮光大控股的投資和資管能力,以及重點平台在各自領域的專業能力和市場影響力,設立專項基金,以產業聯動資管,走光控特色的產融結合之路。
三是持續提升協同發展能力。聚焦「管理提升年」,加大對重點產業平台的戰略引領和綜合協同,整合資源、形成合力。同時不斷加大改革創新力度,實現公司整體可持續健康發展。
四是持續提升風險管控能力。始終保持憂患意識和底線思維。強化對投資項目的梳理排查,切實防範各類風險。有序化解、穩妥處置部分板塊風險。
光大控股董事會主席兼首席執行官趙威先生表示:「經歷了2020年新冠疫情的考驗,2021年是世界經濟亟待復蘇的關鍵一年,也是中國『十四五』規劃新征程的第一年。光大控股將立足新發展階段,貫徹新發展理念,繼續發揚光大精神,把握後疫情時代變局,搶抓機遇、迎接挑戰,開拓戰略發展新局面,進一步向全球領先的跨境資產管理公司的戰略目標奮進。」