2023年全年業績表現要點

• 收入總額為港幣16.61億元，整體經營保持穩健；
• 歸屬于本公司股東之虧損為港幣19.23億元，較去年同期大幅減虧；
• 加大項目退出力度，合計退出項目實現資金回籠港幣74.58億元；
• 旗下基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,262億元；
• 流動性保持充裕，擁有現金及現金等價物約港幣96億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣141億元；
• 維持派息，末期股息每股港幣0.10元。

2024年3月22日，中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2023年12月31日止12個月（「報告期」）之全年業績。

2023年私募股權行業繼續面臨市場下行壓力，國際政治經濟形勢複雜多變，資本市場低迷，對光大控股的整體業績造成衝擊。報告期內，光大控股收入總額為港幣16.61億元，歸屬于本公司股東之虧損為港幣19.23億元，較去年同期大幅減虧，主要因投資項目市值波動或估值下跌而錄得未實現投資損失。

光大控股積極應對不利因素，對未來業務進行戰略轉型和提前佈局，在不少方面呈現出企穩回升的態勢。報告期內，光大控股把握機會、加大項目退出力度，合計退出項目實現資金回籠港幣74.58億元，對比成本整體實現收益約港幣27.76億元。

截至2023年底，光大控股擁有現金及現金等價物約港幣96億元，可使用但未提取的銀行授信額度約港幣141億元，流動性保持充裕，整體財政保持穩健。

報告期內，光大控股穩步推進新基金的設立及募資工作，在行業募資難的大背景下，成功完成光控宜興基金設立和光控昆山基金的備案工作，旗下基金資產管理總規模（AUM）約港幣1,262億元，在管基金產品73只，涵蓋一級市場基金、二級市場基金和母基金。

秉承與股東分享公司經營成果的發展理念，董事會宣派2023年末期股息為每股港幣0.10元。（2022年末期股息：每股港幣0.15元）

2023年全年經營要點

2023年，光大控股聚焦主責主業，在募投管退各環節加強管理，強化內部管控，持續提升風險防範能力，通過逐步轉型推動高質量發展。

一、基金管理業務穩健發展 獲得市場認可

逆勢砥礪前行，穩步推進募資工作。在行業募資難的大背景下，新設光控宜興基金等項目，實現新增募資金額港幣13.24億元，重點佈局節能環保、積體電路、新能源等產業，服務長三角區域經濟發展。

加速資金回籠，退出取得良好收益。項目退出實現資金回籠港幣74.58億元，退出包括Ambrx、百川環能、亞成微電子、海泰新能、三人行傳媒、小鵬汽車等重點專案，對比成本整體實現收益約港幣27.76億元，退出回報倍數（MOIC）約1.6倍。

得到市場認可，獲頒多項行業權威獎項。獎項包括：“2023年國資直投機構最佳回報TOP8”、“中國最受LP關注的私募股權投資機構TOP10”、“粵港澳大灣區最佳PE機構TOP30”、“中國最佳市場化母基金TOP20”等。

二、積極開拓優質項目 打造高質發展引擎

創新孵化實現突破，助力香港科創發展。光大香港創新中心孵化器新引進企業7家，實現首家境外企業入駐，超額完成全年企業招募目標，並成功舉辦“香港創科新機遇、光大發展新戰略”研討會。

圍繞重點區域佈局，推進高質穩健發展。圍繞重點區域發展佈局，加強重點行業佈局，持續深化佈局京津冀、長三角、粵港澳大灣區，打造高質量發展的引擎。

服務國家重點戰略，積極推動產業融合。圍繞科技、綠色、製造及戰略性新興產業等國家重大戰略領域，加大對實體經濟的投資力度。進一步促進產業鏈的深度融合，拓展新的經濟增長點。

三、多維度主動出擊 持續優化運營能力

積極開展債務置換，持續優化資本結構。2023年第三季度成功發行第一期和第二期中期票據，發行規模共人民幣60億元，其中第二期中期票據為公司境內首筆永續債，實現境外美元優先永續資本證券的置換，持續優化資本結構。

不斷提高治理水準，保障長期穩定發展。強化並完善多項風險防控及公司治理的制度框架，旨在構建更加穩健有效的企業治理結構，提升決策效率和業務流程安全性，保障企業長期穩定發展。

四、積極踐行社會責任 ESG評級連續提升

踴躍開展各類活動，積極踐行社會責任。聚焦香港“基層家庭”及“青少年群體”，組織義工開展“基層學校運動同樂日”“基層學校STEM日”、“情滿中秋 團圓共樂”中秋節派送福袋、“光大愛心進社區”等義工活動；全力支持香港代表團參加在廣西舉辦的第一屆全國學生青年運動會，推動香港體育事業的發展。

持續完善ESG管理體系，實現ESG評級連續提升。單獨成冊發行ESG報告，披露有關責任投資、TCFD資訊，MSCI ESG躍升至BBB級，實現了ESG評級連續提升。

五、重要投資企業緊抓機遇 持續穩步發展

中飛租賃機隊規模穩步擴長。擁有機隊規模192架，較2022年底增長16架，其中自有機隊165架，管理機隊27架。中飛租賃自有及代管飛機租賃予20個國家及地區的41家航空公司。光大養老保持行業頭部位置。擁有機構和社區服務站點數190個，覆蓋全國50餘個城市，形成以京津冀、長三角、成渝經濟圈為核心的佈局，管理床位總數約3.2萬張。特斯聯聚焦高增長業務機會，持續探索新業務場景和業務模式，三大實驗室取得突破性研究進展。

展望2024年，光大控股將積極把握有利形勢，持續推動高質量發展。一方面堅持以私募基金投資管理業務為主業，另一方面積極探索資產管理業務的內涵和外延。緊緊圍繞“三新一高”優化投資佈局，重點發展科技創新、先進製造、綠色發展等重點領域。充分利用產業政策的調整時期，推進業務的轉型升級，以促進公司在跨境資產管理領域的高質量發展。公司上下將同心協力，在具有挑戰的市場環境中保持穩定並努力取得進展，與股東共同分享增長成果。